국내 미국 방산주 ETF 수익률 비교

방산주 ETF

 

최근 글로벌 정세가 불안정해지면서 방산 산업에 대한 관심이 급증하고 있습니다. 전쟁, 지정학적 리스크 증가로 인해 세계 각국이 국방비를 늘리고 있으며, 이에 따라 방산주 ETF가 새로운 투자처로 주목받고 있습니다.

 

그렇다면, 국내 방산주 ETF와 미국 방산주 ETF 중 어디에 투자하는 것이 더 유리할까요? 이번 글에서는 국내 K방산 ETF와 미국 방산주 ETF의 주요 종목 구성, 수익률, 시장 전망 등을 비교하여 투자 전략을 분석해보겠습니다.

 

국내 방산주 ETF vs. 미국 방산주 ETF 주요 종목 비교

국내 방산주 ETF(K방산 ETF)

국내 방산주 ETF는 한국의 대표적인 방위산업체들로 구성되어 있습니다. 대표적인 ETF 상품으로는 한화자산운용의 "PLUS K방산 ETF"가 있으며, 주요 편입 종목은 아래와 같습니다.

• 한화에어로스페이스 – K9 자주포, 항공 엔진 개발
• 한국항공우주산업(KAI) – FA-50 전투기, KF-21 개발
• 현대로템 – K2 전차, 장갑차 생산
• LIG넥스원 – 미사일, 레이더 및 유도무기 제조
• 한화시스템 – 전자전 장비 및 방산 전자 시스템 개발

국내 방산 ETF는 한국 방산 수출 성장세에 집중하며, 최근 폴란드, 노르웨이, 사우디아라비아 등으로의 대규모 수출 계약이 이어지고 있습니다.

미국 방산주 ETF

미국 방산 ETF는 글로벌 방산 시장을 선도하는 대형 방산 기업들을 포함하고 있습니다. 대표적인 ETF 상품으로는 iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA), SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) 등이 있으며, 주요 종목 구성은 다음과 같습니다.

• 록히드 마틴(Lockheed Martin) – 세계 최대 방산업체, F-35 전투기 제조
• RTX(구 레이시온 테크놀로지) – 패트리엇 미사일 및 방공 시스템
• 노스롭 그루먼(Northrop Grumman) – B-21 폭격기 및 무인기 개발
• 제너럴 다이내믹스(General Dynamics) – 항공모함 및 전차 생산
• 보잉(Boeing) – 군용기 및 우주 방산 기술

미국 방산 기업들은 미 국방부와의 장기 계약을 통해 안정적인 매출을 창출하며, 세계 각국의 방산 수요에 대응하고 있습니다.

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국내 vs. 미국 방산주 ETF 성과 비교

최근 1년 성과

• 국내 방산주 ETF: 최근 1년간 72.8% 상승하며 국내 ETF 중 최고 수익률 기록
• 미국 방산주 ETF: 같은 기간 약 18.4% 상승하며 안정적인 성장세 유지

국내 방산주는 K9 자주포, FA-50 전투기 등의 해외 수출 증가와 각국 국방비 확대에 힘입어 높은 상승률을 기록했습니다. 폴란드, 노르웨이, 사우디아라비아 등과 대규모 계약이 체결되면서 한화에어로스페이스, 한국항공우주, 현대로템 등의 주가가 급등했습니다.

 

반면, 미국 방산주 ETF는 상대적으로 안정적인 상승을 보였습니다. 미국 국방부의 예산 증가와 글로벌 군사 충돌 증가로 인해 록히드 마틴, 노스롭 그루먼, RTX 등의 기업이 꾸준한 성장을 기록했지만, 이미 글로벌 시장에서 자리 잡은 대형 기업들이기 때문에 국내 방산주처럼 폭발적인 상승세를 보이진 않았습니다.

 

최근 3년 성과

• 한국 방산주: 한화에어로스페이스 +935%, 한국항공우주(KAI) +428%, 현대로템 +680% 상승
• 미국 방산주: 록히드 마틴 +41.2%, 노스롭 그루먼 +37.6%, RTX +29.8% 상승

최근 3년간 한국 방산주는 해외 수출 호조와 정부 지원에 힘입어 5배에서 최대 10배까지 급등하는 폭발적인 상승을 보였습니다. 특히, 2022년 러시아-우크라이나 전쟁 이후 방산 수요가 급증하며 폴란드, 호주, 사우디 등과 대규모 계약이 체결된 것이 주가 급등의 핵심 요인이었습니다.

 

반면, 미국 방산주는 3년 동안 평균 30~50% 상승하며 안정적인 우상향을 기록했습니다. 록히드 마틴, RTX(구 레이시온), 노스롭 그루먼 등의 기업들은 미 국방부와 장기 계약을 맺고 있으며, 첨단 방산 기술을 개발하는 등 꾸준한 성장세를 이어가고 있습니다.

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국내 vs. 미국 방산주 ETF 투자 전략

• 단기 수익과 고성장을 노린다면: 국내 방산주 ETF
• 안정적인 장기 투자와 꾸준한 배당을 원한다면: 미국 방산주 ETF

국내 방산주는 수출 증가와 신흥 시장 개척을 통해 높은 성장성을 보이고 있지만, 단기적으로 주가 변동성이 클 수 있습니다. 반면, 미국 방산주는 미 국방부의 꾸준한 예산 집행과 장기 계약을 기반으로 보다 안정적인 흐름을 보이며, 상대적으로 낮은 변동성을 가집니다.

 

따라서 투자자는 자신의 위험 감내 수준과 투자 목표에 맞춰 방산주 ETF를 선택하는 것이 중요합니다. 높은 성장 가능성을 원한다면 국내 방산주 ETF를, 안정적인 배당과 꾸준한 상승을 기대한다면 미국 방산주 ETF를 고려해야 합니다.

또한, 두 시장을 함께 편입하는 분산투자 전략도 좋은 선택이 될 수 있습니다. 이렇게 하면 성장성과 안정성을 균형 있게 가져가면서, 방산 산업의 장기적인 성장 모멘텀을 지속적으로 활용할 수 있습니다.

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방산 산업 전망과 시장 기회

국내 방산주 ETF 전망

• 한국 정부의 방산 수출 확대 정책 지원
• K9 자주포, FA-50 전투기 등 대규모 해외 수출 계약 증가
• 폴란드, 호주, 사우디아라비아 등 신흥국 중심 방산 시장 확대
• 기술 발전과 국산화 프로젝트 추진으로 글로벌 경쟁력 강화

국내 방산주는 국제 시장에서의 빠른 성장과 신흥국 수요 확대를 기반으로 향후 수년간 높은 성장 가능성을 보이고 있습니다. 특히, 한국산 무기의 우수한 성능 대비 낮은 가격과 신속한 납기가 경쟁력을 높이며, 지속적인 해외 수주를 기대할 수 있습니다.

 

미국 방산주 ETF 전망

• 미국 국방예산 지속 증가와 NATO 회원국들의 방산 투자 확대
• F-35, 미사일 방어 시스템, 우주 방산 등 첨단 기술 개발 가속화
• 미 국방부와의 장기 계약을 통한 안정적인 매출 구조
• 사이버 보안, 드론 및 무인 전투기 등 차세대 전력 강화

미국 방산주는 세계 최대 국방 예산을 기반으로 안정적인 성장을 지속할 가능성이 큽니다. 록히드 마틴, RTX(레이시온), 노스롭 그루먼 등 주요 기업들이 첨단 무기 개발과 우주 방산 기술에서 선두를 차지하고 있으며, 향후 수십 년간 글로벌 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

 

마치며

• 고성장 + 높은 수익 기대 → 국내 방산주 ETF
• 안정적 배당 + 장기 우상향 → 미국 방산주 ETF
• 성장성과 안정성을 함께 노린다면 → 국내 + 미국 방산주 분산투자

국내 방산주는 최근 폴란드, 호주, 사우디아라비아 등 해외 수출 확대로 급격한 성장을 이루고 있으며, 미국 방산주는 미 국방예산 확대와 첨단 무기 개발을 기반으로 꾸준한 상승세를 유지하고 있습니다. 투자자는 자신의 투자 성향에 맞춰 선택하되, 두 시장을 함께 편입하는 전략도 고려해볼 만합니다.

 

위 내용은 투자 시 참고용으로만 활용하시고, 최종 투자 결정은 신중하게 판단하시기 바랍니다.